Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højrentelande

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra emerging markets-lande (Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks). Det vil sige markeder under økonomisk udvikling. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på emerging markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

 

Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Information og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 06.11.2001
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 63,37 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 4.734
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,20
  • Effektiv rente 5,60
  • ÅOP 1,59
  • Løbende omkostninger 1,22
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2014 2013 2012 2011 2010
Afdeling 4,02 -3,63 15,63 3,86 15,54
Benchmark 5,72 -3,41 15,40 4,70 12,28
Udbytte 0,00 6,90 6,25 7,00 7,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 17.04.2015)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,96 3,33 4,12 4,54 5,90
3,20 3,52 5,31 5,11 6,18
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified hedget til DKK og 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified hedget til DKK. Før den 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes ultimo hvert år og er hedget til DKK. Før d.30/09/2004 50/50 ML Global EM Sovereign Plus/ML Global EM Corporate.

Obligationstype

(Data fra: 16.03.2015)

Landefordeling

(Data fra: 16.03.2015)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 16.03.2015)
Navn Vægt
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 2,20%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,91%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 1,75%
8,75% Peru 2033 1,70%
4,25% Brazilian Government International B 01/2025 1,66%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 1,54%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 1,45%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 1,43%
5,591% Dubai Government 06/2021 1,41%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,39%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,31%
3,875% Dubai DOF Sukuk 01/2023 1,26%
5,125% Sri Lanka Government International 04/2019 1,26%
5,4% Reliance 02/2022 1,23%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 1,21%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 1,20%
4,875% Kazakhstan Government International 10/2044 1,19%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 1,17%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 1,14%
0% Turkey CLN JPM 10/2017 1,13%
7,5% Russia SinkFund 2030 1,12%
5,25% Republic of Indonesia 01/2042 1,10%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 1,07%
7,25% Lukoil 2019 1,06%
5,5% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 04/2044 1,02%
7,5% GTB 05/2016 1,01%
4% Perusahaan Penerbit SBSN 11/2018 0,98%
6,875% OCP 04/2044 0,97%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,97%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,96%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,95%
6% Pertamina Persero PT 5/2042 0,94%
7,75% Bank of Georgia JSC 07/2017 0,94%
7,75% Dubai Government 10-2020 0,90%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,89%
5,5% China Overseas 11/2020 0,88%
4,5570% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralam 10/2018 0,88%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,87%
7,85% Turkiye Is Bankasi 12/2023 0,84%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,82%
7,4% Fin Infrastrucural Projects 04/2018 0,78%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,78%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,77%
3,255% KazAgro 2019 0,76%
6,50% First Gen Corp 2018/2023 0,75%
7,375% B Communications Ltd 2017/2021 0,75%
5,875% Standard Chartered HK 06/2020 0,73%
7,2% International Bank of Azerbaijan 10/2016 0,71%
5,8631% EP PetroEcuador via Noble Sovereig 09/2019 0,71%
5,75% Banque Centrale de Tunisie SA 01/2025 0,71%
7,125% Eskom 2025 0,71%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,70%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,70%
5,375% Hungary Government International Bo 03/2024 0,69%
5,85% Slovenia Government Intl Bond 05/2023 0,69%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,69%
4,6250% Romanian Government International 09/2020 0,68%
6% Millicom 2025 0,68%
6,875 % Georgian Oil & Gas Corp 05/2017 0,67%
4,875% San Miguel Corp 2018/2023 0,67%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,66%
8,25% Pakistan Government International Bo 04/2024 0,66%
5,125% Global Bank 10/2019 0,66%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,65%
6% Republic of Armenia 09/2020 0,65%
4,75% Wheelock 02/2017 0,64%
6,8750% Office Depot de Mexico SA de CV 2017/2020 0,64%
4,875% Bolivia 10/2022 0,62%
4,5% Israel Chemicals Ltd 12/2024 0,59%
4,63% PKO Bank 09/2022 0,58%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,57%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,57%
5,875% Mersin 2020 0,57%
5,5% Huarong Finance II Co Ltd 01/2025 0,57%
3,75% Champion 01/2023 0,56%
3,25% Malayan Banking Bhd 2017/2022 0,56%
5% Cosan 03/2023 0,54%
5,125% Bharti Airtel 03/2023 0,53%
4,875% ENBD 2018/2023 0,52%
4,25% PTT Global Chemical PCL 09/2022 0,51%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,50%
8% Alfa Bank 03/2015 0,50%
6,75% Romanian Government Int. 02/2022 0,50%
6,6% Dominican Republic International Bon 01/2024 0,50%
4,435% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2020 0,50%
7,25% Odebrecht 06/2042 0,48%
5,875% Cemex SAB de CV 2016/2019 0,48%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,48%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,47%
4,875% Romanian Government International B 01/2024 0,46%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,45%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,44%
11,125% Country Garden 2015/2018 0,44%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,44%
5,7% Cemex SAB de CV 01/2025 0,44%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,43%
4,767% Eurasian Development Bank 09/2022 0,43%
4,75% Socar 03/2023 0,43%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,43%
4,375% Slovenia Government Bond 01/2021 0,42%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,42%
4,625% Aruba 09/2023 0,42%
4,875% Eurasia Drilling Co 04/2020 0,42%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,42%
6,75% Noble Group 2020 0,41%
7,875% Burgan Bank 09/2020 0,41%
4,125% Slovenia Government Bond 01/2020 0,40%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,40%
4,875% Petrobras Global Finance BV 03/2020 0,40%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,40%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,40%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,39%
6,625% Federal Democratic Republic of Ethi 12/2024 0,39%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,38%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,37%
3,5% KOC Holding 04/2020 0,37%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,37%
6% Croatia Government International Bond 01/2024 0,36%
5,082% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2023 0,35%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,34%
7,75% JSC Georgian Railway 07/2022 0,33%
8,3750% Offshore Drilling Holding SA 09/2020 0,33%
4,75% MAF Global Securities Ltd 05/2024 0,33%
4,755% MTN Mauritius Investments Ltd 11/2024 0,33%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,32%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,32%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,32%
3,875% Arcelik AS 09/2021 0,31%
8,125% Standard Bank Plc 2019 0,30%
6,125% BanColombia SA 07-2020 0,30%
4,61% ADCB 06/2023 0,30%
7,25% Burgan Tier 1 Perp C 09/2019 0,30%
6,51% Gazprom 2022 0,29%
5,875% Export Credit of Turkey 04/2019 0,28%
3% Wheelock 03/2018 0,28%
3,839% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2018 0,28%
6,75% Southern Copper 04/2040 0,27%
5,5% Tenedora Nemak 2018/2023 0,27%
4,625% Golden Eagle Retail Group Ltd 05/2023 0,27%
7,5043% VimpelCom Holdings BV 03/2022 0,26%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,26%
6% Noble Group perpNC 6/2019 0,24%
6,3750% FPT Finance Ltd 09/2020 0,23%
8,875% YPF SA 12/2018 0,23%
9,04% Dominican Republic Int. Bond 2018 0,22%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,22%
5% Eurasian Development Bank 09/2020 0,22%
8,375% Helios Towers Finance B 07/2019 0,22%
FRN Boats Egypt CLN CS 2016 0,21%
6,35% Odebrecht Drilling 06/2021 0,20%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,20%
7,5% Genel 2019 0,20%
5,125% Pacific Rubiales 2018/2023 0,18%
8,75% YPF SA 04/2024 0,17%
4,875% Globo 04/2022 0,16%
4% Panama Government International Bond 09/2024 0,16%
8,875% YPF 2018 0,16%
7,375% International Container 03/2020 0,09%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,02%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2015)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 6,03 6,03
Sharpe Ratio 0,86
Information Ratio -0,25
Tracking Error (%) 1,15

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 103,00 USD 200.000 04.02.2015 14:56
7,5043% VimpelCom Holdings BV 03/2022 93,00 USD 300.000 10.03.2015 10:48
7,5043% VimpelCom Holdings BV 03/2022 93,00 USD 600.000 10.03.2015 10:50

Fusioner

Fusion 4. juni 2009

Afdeling Højrentelande og afdeling Global Emerging Markets Bonds fusionerer med afdeling Højrentelande som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Højrentelande og afdeling Global Emerging Markets Bonds er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 4. juni 2009 i de to afdelinger, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Højrentelande: 61,8511 kroner

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds: 80,2664 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds: 9,6642 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012

Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 21.04.2015