Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Højrentelande

Pengene investeres i obligationer udstedt af stater og virksomheder fra emerging markets-lande (Latinamerika, Østeuropa, Afrika, Mellemøsten og Asien ex. Japan eller lande omfattet af afdelingens sammenligningsindeks). Det vil sige markeder under økonomisk udvikling. En mindre del af formuen kan placeres uden for dette område. Obligationer udstedt på emerging markets giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Minimum 25% af obligationerne skal have en kreditkarakter på BBB- eller derover. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR.

 

Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Information og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0016112832
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 06.11.2001
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Obligationer
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 62,24 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 4.698
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • Korrigeret varighed 6,20
  • Effektiv rente 5,80
  • ÅOP 1,59
  • Løbende omkostninger 1,22
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2014 2013 2012 2011 2010
Afdeling 4,02 -3,63 15,63 3,86 15,54
Benchmark 5,72 -3,41 15,40 4,70 12,28
Udbytte 6,90 6,25 7,00 7,00
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 26.02.2015)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
0,99 1,27 3,93 4,19 6,51
1,12 1,75 5,77 4,89 6,62
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

50% JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified hedget til DKK og 50% JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified hedget til DKK. Før den 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes ultimo hvert år og er hedget til DKK. Før d.30/09/2004 50/50 ML Global EM Sovereign Plus/ML Global EM Corporate.

Obligationstype

(Data fra: 23.01.2015)

Landefordeling

(Data fra: 23.01.2015)
Se flere

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 23.01.2015)
Navn Vægt
0% Turkey CLN JPM 10/2017 2,41%
5,375% Petroleos de Venezuela 2027 2,00%
6,5% BBVA Bancomer SA 03/2021 1,89%
5,875% Dominican Republic Intl 04/2024 1,75%
5,4% Reliance 02/2022 1,62%
5% Dubai DOF Sukuk Ltd 04/2029 1,62%
8,75% Peru 2033 1,59%
7,75% Majapahit Holding BV 2020 1,40%
8,75% Argentina Bonar Bonds 05/2024 1,39%
4,489% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 11/2024 1,32%
4% Oversea-Chinese Banking 10/2024 1,30%
5,591% Dubai Government 06/2021 1,28%
5,692% PTTEP 04/2021 1,20%
7,25% Lukoil 2019 1,18%
3,875% Dubai DOF Sukuk 01/2023 1,18%
5,125% Sri Lanka Government International 04/2019 1,17%
7,4% Fin Infrastrucural Projects 04/2018 1,15%
4,875% Kazakhstan Government International 10/2044 1,15%
6,267% Nakilat Inc 12/2033 1,11%
5,5% Mexico Generadora 12/2032 1,09%
4,75% Republic of Azerbaijan International 03/2024 1,08%
3,75% United Overseas Bank Ltd 9/2024 c19 1,07%
7,125 % MAF PerpNC 10/2018 1,06%
FRN Argentina Gov Intl Bond 31-12-2038 1,05%
7,5% Dominican Republic Intl. Bond 05-2021 1,04%
5,25% Republic of Indonesia 01/2042 1,04%
6% Republic of Armenia 09/2020 0,96%
5,5% Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 04/2044 0,95%
6,875 % Georgian Oil & Gas Corp 05/2017 0,94%
6,1% Republic of Paraguay 08/2044 0,94%
6,35% Odebrecht Drilling 06/2021 0,91%
7,5% GTB 05/2016 0,90%
4,875% San Miguel Corp 2018/2023 0,90%
6,875% OCP 04/2044 0,90%
4% Perusahaan Penerbit SBSN 11/2018 0,88%
6% Pertamina Persero PT 5/2042 0,87%
7,75% Bank of Georgia JSC 07/2017 0,86%
4,8750% Banco Nacional de Costa Rica 11/2018 0,86%
7,75% Dubai Government 10-2020 0,82%
5,8750% ICTSI Treasury BV 09/2025 0,82%
4,5570% Hazine Mustesarligi Varlik Kiralam 10/2018 0,81%
8,28% Argentina 31-12-2033 0,80%
5,5% China Overseas 11/2020 0,80%
7,85% Turkiye Is Bankasi 12/2023 0,80%
5,25% Trust F/1401 12/2024 0,79%
7,25% Odebrecht 06/2042 0,78%
6,5% Alliance Global Group 08/2017 0,77%
5,125% Bharti Airtel 03/2023 0,75%
4,95% ENA Norte Trust 04/2023 0,71%
3,255% KazAgro 2019 0,71%
5,875% Hungarian Development Bank 05/16 0,69%
6,50% First Gen Corp 2018/2023 0,68%
7,375% B Communications Ltd 2017/2021 0,67%
4,6250% Romanian Government International 09/2020 0,66%
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 0,66%
5,875% Standard Chartered HK 06/2020 0,65%
6,125% Theta Cap (Lippo) 11/2020 c2016 0,65%
4,35% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 09/2024 0,65%
5,85% Slovenia Government Intl Bond 05/2023 0,64%
6,1250% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 03/2019 0,64%
7,2% International Bank of Azerbaijan 10/2016 0,64%
4,5% FPC First Pacific 04/2023 0,63%
4,75% MAF Global Securities Ltd 05/2024 0,63%
5,8631% EP PetroEcuador via Noble Sovereig 09/2019 0,63%
5,375% Petrobras International Finance Co 01/2021 0,62%
7,625% Hungary Government Int 03/2041 0,62%
5,25% Pertamina PT 05/2021 0,60%
3,25% Malayan Banking Bhd 2017/2022 0,60%
4,75% Wheelock 02/2017 0,59%
5,125% Global Bank 10/2019 0,59%
0% Peru enhanced pass through finance 2025 0,58%
6,8750% Office Depot de Mexico SA de CV 2017/2020 0,57%
4,875% Bolivia 10/2022 0,57%
5% Eurasian Development Bank 09/2020 0,56%
5,875% Mersin 2020 0,54%
4,5% Israel Chemicals Ltd 12/2024 0,53%
5,838% Ras Laffan LNG 3 2027 0,52%
4,63% PKO Bank 09/2022 0,52%
5,25% Slovenia Government International Bo 02/2024 0,51%
4,875% Romanian Government Int 11/2019 0,50%
3,75% Champion 01/2023 0,50%
5,25% Petroleos de Venezuela SA 2017 0,49%
7,875% Petrobras 2019 0,48%
10,875% Provincia de Buenos Aires 01/2021 0,48%
6,75% Romanian Government Int. 02/2022 0,48%
5,95% Bolivian Government International Bo 08/2023 0,48%
6,2546% VimpelCom 03/2017 0,47%
4,25% PTT Global Chemical PCL 09/2022 0,47%
4,875% Eurasia Drilling Co 04/2020 0,47%
4,875% ENBD 2018/2023 0,47%
6,6% Dominican Republic International Bon 01/2024 0,46%
7,25% Halyk Savings Bank of Kazakhstan 2017 0,45%
8% Alfa Bank 03/2015 0,45%
4,435% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2020 0,45%
5,5% Cencosud 01/2021 0,44%
6,25% Zenith Bank 04/2019 0,44%
7,5% Petron Corp Perp C 08/2018 0,43%
5,875% Cemex SAB de CV 2016/2019 0,43%
4,875% Romanian Government International B 01/2024 0,43%
6,125% Romanian Government International B 01/2044 0,43%
5,625% OCP 04/2024 0,43%
11,125% Country Garden 2015/2018 0,42%
4,75% Socar 03/2023 0,41%
6,95% Trust F/1401 01/2044 0,41%
5,625% Petroleos Mexicanos 01/2046 0,40%
6,75% Noble Group 2020 0,40%
5,375% Export Credit Bank of Turkey 11/2016 0,40%
4,375% Slovenia Government Bond 01/2021 0,40%
6,125% Sberbank of Russia 02/2022 0,40%
4,875% Petrobras Global Finance BV 03/2020 0,40%
5,7% Cemex SAB de CV 01/2025 0,40%
0% Peru Enhanced Pass-Through Finance Ltd 2018 0,39%
5,625% Russian Foreign Bond 04/2042 0,39%
6,3750% Eastern and Southern African Trade 12/2018 0,39%
4,625% Aruba 09/2023 0,38%
4,125% Slovenia Government Bond 01/2020 0,38%
7,875% Burgan Bank 09/2020 0,37%
4,767% Eurasian Development Bank 09/2022 0,37%
5,75% Hungary Government International Bon 11/2023 0,37%
8,125% Banco Regional SAECA 01/2019 0,36%
4,5% Bank of Communication 10/2024 C 2019 0,36%
6,625% Federal Democratic Republic of Ethi 12/2024 0,36%
7,25% Burgan Tier 1 Perp C 09/2019 0,35%
3,5% KOC Holding 04/2020 0,34%
9,75% Pacific Emerald (Multipolar) 07/2018 0,34%
8,5% Zambia Government International Bond 04/2024 0,34%
11,75% Provincia de Buenos Aires 10-2015 0,33%
4,375 % Gazprom Neft 09/2022 0,33%
6% Croatia Government International Bond 01/2024 0,33%
5,082% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2023 0,31%
4,755% MTN Mauritius Investments Ltd 11/2024 0,30%
3,875% Arcelik AS 09/2021 0,30%
FRN Boats Egypt CLN CS 2016 0,29%
9,375% Cemex Finance 10/2022 0,29%
7,75% JSC Georgian Railway 07/2022 0,29%
6,25% Banco Nacional de Costa Rica 11/2023 0,29%
5,9420% Vnesheconombank Via VEB Finance PL 11/2023 0,29%
5,5% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 02/2024 0,29%
5,2% Krung Thai Bank PCL/Cayman Islands 12/2024 0,29%
12,75% Russia 2028 0,29%
4,61% ADCB 06/2023 0,28%
4% Provincia de Buenos Aires (EUR) 05/2035 0,28%
6,125% BanColombia SA 07-2020 0,27%
5,25% Perusahaan Listrik 10/2042 0,27%
5,875% Export Credit of Turkey 04/2019 0,26%
5,125% Bancolombia SA 09/2022 0,26%
5,5% Tenedora Nemak 2018/2023 0,25%
3% Wheelock 03/2018 0,25%
3,839% Delek & Avner Yam Tethys Ltd 12/2018 0,25%
8,3750% Offshore Drilling Holding SA 09/2020 0,23%
6% Noble Group perpNC 6/2019 0,22%
8,375% Helios Towers Finance B 07/2019 0,22%
8% Greenko Dutch BV 08/2019 0,22%
9,04% Dominican Republic Int. Bond 2018 0,20%
3,1250% ADCB Finance Cayman Ltd 05/2023 0,20%
6,3750% FPT Finance Ltd 09/2020 0,20%
8,875% YPF SA 12/2018 0,20%
6% Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 11/2023 0,18%
5,125% Pacific Rubiales 2018/2023 0,17%
5,625% Pacific Rubiales Energy Corp 01/2025 0,17%
7,5% Genel 2019 0,17%
4,875% Globo 04/2022 0,15%
8,75% YPF SA 04/2024 0,15%
4% Panama Government International Bond 09/2024 0,15%
7% JAFZ 06/2019 0,13%
7,375% International Container 03/2020 0,08%
FRN Domas Agrointi CLN CS 2018 0,01%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.01.2015)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 6,20 6,10
Sharpe Ratio 0,93
Information Ratio -0,09
Tracking Error (%) 1,27

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Interne handler

Instrument Pris Valuta Antal Dato Tid
7,5% Commercial Bank of Qatar 2019 120,88 USD -200.000 28.11.2014 14:02
3% Wheelock 03/2018 100,00 USD -200.000 15.12.2014 11:36
7,5% Commercial Bank of Qatar 2019 118,63 USD -200.000 17.12.2014 12:40
7,75% Bank of Georgia JSC 07/2017 102,75 USD -500.000 22.12.2014 13:02
6,375% Fermaca Enterprises S de RL de CV 03/2038 103,00 USD 200.000 04.02.2015 14:56
3,255% KazAgro 2019 98,88 EUR -100.000 28.11.2014 14:15
Se flere

Fusioner

Fusion 4. juni 2009

Afdeling Højrentelande og afdeling Global Emerging Markets Bonds fusionerer med afdeling Højrentelande som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattefri fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Højrentelande og afdeling Global Emerging Markets Bonds er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 4. juni 2009 i de to afdelinger, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Højrentelande: 61,8511 kroner

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds: 80,2664 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Global Emerging Markets Bonds: 9,6642 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Afskaffelse af minimumsudlodning 2012

Hidtidige vedtægtsbestemmelser om årlig minimumsudlodning er afskaffet som følge af generalforsamlingsbeslutninger 12. april og 9. maj 2012. Fremover udlodder afdelingen variabelt udbytte ligesom BankInvests øvrige afdelinger.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 02.03.2015