Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden. Dog med hovedvægten på de modne aktiemarkeder i Europa, Nordamerika, Oceanien og Asien. Aktierne skal handles på en anerkendt børs. Aktierne købes først efter en grundig analyse af både virksomheden og branchen. Investeringsmetoden betyder, at aktierne ofte beholdes i lang tid. Afdelingen er fokuseret på at vælge de rigtige virksomheder. Det betyder også, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere risikoen.

 

Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Information og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Etableringsdato 31.12.1989
  • Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 337,92 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 4.999
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 1,94
  • Administrative omkostninger 1,61
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2013 2012 2011 2010 2009
Afdeling 18,31 15,23 -8,59 15,39 27,25
Benchmark 17,49 14,79 -4,51 20,68 30,39
Udbytte 0,00 3,25 3,00 4,50 3,25
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 23.04.2014)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
1,40 2,59 12,61 9,18 13,22
1,96 1,34 9,97 9,86 14,83
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte.

Landefordeling

(Data fra: 21.03.2014)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 21.03.2014)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 21.03.2014)
Navn Fordeling Vægt
Microsoft IT 3,63%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 2,88%
Samsung Electronics Pref. IT 2,58%
Scania AB Industri 2,50%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 2,47%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 2,46%
Chevron Corp. Energi 2,38%
Johnson & Johnson Health Care 2,27%
Autozone Inc Cykliske forbrugsgoder 2,26%
CF Industries Holdings Inc Råvarer 2,23%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 2,22%
CVS/Caremark Corp Com Stabile forbrugsgoder 2,21%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,19%
Republic Services Inc Industri 2,17%
Zurich Insurance Group AG Finans 2,13%
United Health Group Inc. Health Care 2,03%
Gartner Inc IT 1,97%
Google Inc IT 1,97%
Standard Chartered Plc Finans 1,94%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 1,88%
GNC Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 1,70%
Teva Pharmaceutical Industries ADR Health Care 1,69%
Cisco Systems IT 1,65%
Danaher Corp Industri 1,65%
Rio Tinto Plc Råvarer 1,55%
Roche Holdings Health Care 1,49%
Tullow Oil Plc Energi 1,47%
State Bank of India, GDR Finans 1,45%
Coach Inc Cykliske forbrugsgoder 1,42%
First Republic Bank/CA Finans 1,41%
Davide Campari-Milano SpA Stabile forbrugsgoder 1,41%
Vallourec Industri 1,31%
Barclays PLC Finans 1,28%
Saipem SPA Energi 1,25%
DSV A/S Industri 1,19%
Accenture Plc IT 1,16%
Caterpillar Inc Industri 1,15%
Total SA Energi 1,14%
Novartis AG Health Care 1,14%
BHP Billiton PLC Råvarer 1,14%
Visa Inc IT 1,13%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 1,12%
Bolsa Mexicana De Valores SA Finans 1,12%
Wal-Mart Stores Inc Stabile forbrugsgoder 1,11%
Glencore International PLC Råvarer 1,10%
Aggreko PLC Industri 1,07%
SES GDR Cykliske forbrugsgoder 1,01%
Target Corporation Cykliske forbrugsgoder 0,91%
Bangkok Bank PCL - Non voting Finans 0,90%
MTN Group Ltd Telekommunikation 0,90%
Imperial Tobacco Group PLC Stabile forbrugsgoder 0,85%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 0,85%
Merck & Co Inc Health Care 0,83%
BNP Paribas SA Finans 0,81%
Novo Nordisk A/S Health Care 0,80%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 0,80%
First Pacific Co.. Finans 0,78%
Aflac Inc. Finans 0,70%
Corning Inc IT 0,63%
Activision Blizzard Inc IT 0,60%
Vinci SA, local Industri 0,58%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 0,57%
Quanta Services Inc Industri 0,52%
Canon IT 0,51%
Time Warner Cable Cykliske forbrugsgoder 0,50%
Weatherford International Ltd Energi 0,48%
DBS Group Finans 0,46%
Deutsche Post AG Industri 0,45%
Ingersoll-Rand PLC Industri 0,43%
Topdanmark A/S Finans 0,41%
KazMunaiGas Exploration Production GDR Energi 0,38%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,25%
Enagas Reguleret industri 0,21%
Allegion PLC Industri 0,21%
Northeast Utilities Reguleret industri 0,20%
Edison International Reguleret industri 0,18%
Samsung Electronics GDR IT 0,16%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2014)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 10,76 10,67
Sharpe Ratio 1,23
Information Ratio -0,60
Tracking Error (%) 2,82

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusioner, sommer 2009

Afdeling Bioteknologi, afdeling Teknologi og afdeling Basis fusionerer med afdeling Basis som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Bioteknologi og afdeling Teknologi er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 7. august 2009, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest IV, afdeling Basis: 219,8195 kroner
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 46,6192 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 23,2163 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 0,2121 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 0,1056 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 24.04.2014