Accept af cookies fra BankInvest.dk

BankInvest bruger cookies til at indsamle oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside. Vi bruger alene oplysningerne til at afvikle driften af hjemmesiden og til at udarbejde statistik. Du kan altid slette cookies fra BankInvest.dk igen.
Læs mere om cookies på BankInvest.dk

Basis

Pengene investeres i aktier i virksomheder i hele verden. Aktierne købes først efter en grundig analyse af både virksomheden og branchen. Investeringsmetoden betyder, at aktierne ofte beholdes i lang tid. Afdelingen er fokuseret på at vælge de rigtige virksomheder. Det betyder også, at der ikke er nogen begrænsninger på andele i visse brancher eller visse lande.

 

Investeringsprofilen er kun en opsummering af hovedlinjerne i afdelingens investeringspolitik, som er beskrevet mere detaljeret i Central Investorinformation/Væsentlig Information og i prospektet.

Print faktaark

Stamdata og nøgletal

  • ISIN DK0015773873
  • Forening Investeringsforeningen BankInvest
  • Startdato 31.12.1989
  • Porteføljeforvalter / Rådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  • Investeringsunivers Aktier
  • Børsstatus Noteret
  • Seneste indre værdi 418,54 DKK
  • Valuta DKK
  • Formue (mio. DKK) 8.315
  • Morningstar Rating™
  • Finanstilsynets risikomærkning Gul
  • ÅOP 2,04
  • Løbende omkostninger 1,60
  • Type Udbyttebetalende

Risiko- og afkastprofil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lav risiko
Typisk lavt afkast
Høj risiko
Typisk højt afkast

Afkast

Årligt afkast og udbytte (%)
2014 2013 2012 2011 2010
Afdeling 18,01 18,31 15,23 -8,59 15,39
Benchmark 18,39 17,49 14,79 -4,51 20,68
Udbytte 31,40 0,00 3,25 3,00 4,50
Afkast i perioden (%)
(Data fra: 16.04.2015)
1 md. i år 1 år 3 år 5 år
2,57 17,89 35,43 20,18 12,96
2,64 19,76 40,83 21,08 14,56
Afkast for perioder på over 1 år er omregnet til gennemsnitlige årsafkast og er regnet i DKK.

Benchmark

MSCI All Country World inkl. nettoudbytte.

Landefordeling

(Data fra: 13.03.2015)
Se flere

Sektorfordeling

(Data fra: 13.03.2015)

De største investeringer i porteføljen

(Data fra: 13.03.2015)
Navn Fordeling Vægt
Johnson & Johnson Health Care 2,80%
Visa Inc IT 2,77%
Microsoft IT 2,74%
Diageo Plc Stabile forbrugsgoder 2,58%
United Health Group Inc. Health Care 2,47%
Samsung Electronics Pref. IT 2,35%
Accenture Plc IT 2,32%
Nestle SA Stabile forbrugsgoder 2,28%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finans 2,23%
Gartner Inc IT 2,15%
Autozone Inc Cykliske forbrugsgoder 2,10%
UBS Group AG Finans 2,08%
L Brands Inc Cykliske forbrugsgoder 2,04%
Las Vegas Sands Corp Cykliske forbrugsgoder 1,96%
First Republic Bank/CA Finans 1,85%
Roche Holdings Health Care 1,85%
Goldman Sachs Group Inc. Finans 1,80%
Google Inc IT 1,77%
Danaher Corp Industri 1,77%
CVS Health Corp Stabile forbrugsgoder 1,70%
Republic Services Inc Industri 1,69%
J.P. Morgan Chase & Co. Finans 1,68%
GNC Holdings Inc Cykliske forbrugsgoder 1,67%
Chevron Corp. Energi 1,65%
Cisco Systems IT 1,63%
Royal Dutch Shell A (NL) Energi 1,61%
MTN Group Ltd Telekommunikation 1,59%
BNP Paribas SA Finans 1,57%
Philip Morris International Inc Stabile forbrugsgoder 1,52%
Ingersoll-Rand PLC Industri 1,51%
Monsanto Co Råvarer 1,50%
Allegion PLC Industri 1,49%
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Health Care 1,42%
Teva Pharmaceutical Industries ADR Health Care 1,35%
Aggreko PLC Industri 1,33%
Imperial Tobacco Group PLC Stabile forbrugsgoder 1,28%
Davide Campari-Milano SpA Stabile forbrugsgoder 1,28%
Google Inc IT 1,26%
Smurfit Kappa Group PLC Råvarer 1,22%
Omnicare Health Care 1,18%
Deere & Co Industri 1,16%
State Bank of India, GDR Finans 1,15%
Activision Blizzard Inc IT 1,13%
Caterpillar Inc Industri 1,09%
Shire PLC Health Care 1,05%
TD Ameritrade Holding Corp Finans 1,04%
Target Corporation Cykliske forbrugsgoder 1,02%
Vallourec Industri 0,98%
Barclays PLC Finans 0,95%
Exelon Corp Reguleret industri 0,92%
Vinci SA, local Industri 0,92%
Novo Nordisk A/S Health Care 0,91%
Bolsa Mexicana De Valores SA Finans 0,90%
Total SA Energi 0,81%
SES GDR Cykliske forbrugsgoder 0,79%
Standard Chartered Plc Finans 0,78%
HeidelbergCement AG Råvarer 0,72%
Zurich Insurance Group AG Finans 0,72%
Rio Tinto Plc Råvarer 0,68%
DBS Group Finans 0,63%
Aflac Inc. Finans 0,62%
Deutsche Post AG Industri 0,61%
Glencore International PLC Råvarer 0,60%
CF Industries Holdings Inc Råvarer 0,60%
BHP Billiton PLC Råvarer 0,57%
Merck & Co Inc Health Care 0,56%
Corning Inc IT 0,56%
Bangkok Bank PCL - Non voting Finans 0,54%
MasTec Inc Industri 0,49%
First Pacific Co.. Finans 0,45%
KazMunaiGas Exploration Production GDR Energi 0,37%
Tullow Oil Plc Energi 0,35%
Topdanmark A/S Finans 0,32%
Halliburton Co Energi 0,29%
Eversource Energy Reguleret industri 0,27%
Edison International Reguleret industri 0,26%
Enagas Reguleret industri 0,15%
Samsung Electronics GDR IT 0,12%
Se flere

Risiko 5 år (ultimo måned)

(Data fra: 31.03.2015)
Risiko Afdeling Benchmark
Standardafvigelse (%) 9,37 8,95
Sharpe Ratio 1,20
Information Ratio -0,64
Tracking Error (%) 2,59

Risiko

Standardafvigelse måler spredningen i afkastene over en periode. Hvis afkastene i gennemsnit ligger tæt på middelafkastet, er standardafvigelsen lav. Ligger de langt fra, er den høj. Typisk vil obligationsfonde have en lavere standardafvigelse end aktiefonde.

Sharpe Ratio udtrykker, hvor meget afkast en investering har givet i forhold til den historiske risiko. Tallet anvendes som et sammenligningstal til at rangere forskellige investeringers risikojusterede afkast. Jo højere Sharpe Ratio, desto bedre risikojusteret afkast har en investering givet.

Information Ratio udtrykker, hvor meget merafkast en afdeling har givet i forhold til den risiko, der har været relativt til sammenligningsindekset. Information Ratio angiver kvaliteten af det risikojusterede merafkast for en afdeling. Jo højere Information Ratio, desto bedre risikojusteret merafkast har en investering givet.

Tracking Error udtrykker variationen i forskellen mellem afkastet for afdelingen og det tilhørende sammenligningsindeks. Tracking Error er et udtryk for standardafvigelsen på merafkastet. Lav Tracking Error er lig med små udsving i de månedlige merafkast, og høj Tracking Error er lig med høje udsving.

Bemærk: Der er ikke beregnet risikonølgetal for fonde, der har eksisteret i under 3 år. Risikonøgletal er beregnet i DKK.


Nyheder om afdelingen

Side af

Materialer

Navn CI / VI Prospekt Regnskab Vedtægter Kvartalsvis investorbrev Faktaark

Fusioner

Fusion, december 2014

Fusion af afdeling Europæiske Aktier ind i afdeling Basis (Skattefri fusion)

Indre værdi i ophørende afdeling (Europæiske Aktier): 162,7362 (afrundet)
Indre værdi i fortsættende afdeling (Basis): 381,7125 (afrundet)
Ombytningsforhold: 0,426332 (afrundet)

 

Fusioner, sommer 2009

Afdeling Bioteknologi, afdeling Teknologi og afdeling Basis fusionerer med afdeling Basis som fortsættende afdeling. Der er tale om en skattepligtig fusion.

Ombytningen af andele i afdeling Bioteknologi og afdeling Teknologi er foretaget på grundlag af den indre værdi pr. 7. august 2009, der er opgjort til:

Investeringsforeningen BankInvest IV, afdeling Basis: 219,8195 kroner
Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 46,6192 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 23,2163 kroner

Ombytningsforholdet er dermed:

Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Bioteknologi: 0,2121 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Teknologi: 0,1056 kroner

Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt som frivillig udlodning.


Kommentarer

Ombytningsforhold på ex-kupon 2015
Ombytningsforholdet i ex-kupon afdelingen Basis ex-kupon: 0,9907


Skat

» Læs mere om skat i BankInvests skatteguider

Print faktaark

Opdateret: 17.04.2015