Selskaber, alle afdelinger
|
 |
|
 Print side
| Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 24.05.2013) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
 |
Almen Bolig
|
24.05
|
100,00
|
100,68
|
99,82
|
|
|
0,82%
|
 |
Korte Danske Obligationer
|
24.05
|
90,30
|
91,10
|
90,15
|
|
|
1,16%
|
|
Lange Danske Obligationer
|
24.05
|
97,62
|
98,75
|
97,50
|
|
|
1,26%
|
|
Udenlandske Obligationer
|
24.05
|
114,74
|
116,10
|
114,50
|
|
|
0,28%
|
|
Globale Indeksobligationer
|
24.05
|
130,40
|
132,10
|
130,00
|
|
|
0,39%
|
 |
Virksomhedsobligationer
|
24.05
|
85,22
|
86,35
|
84,95
|
|
|
2,38%
|
|
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
|
24.05
|
114,89
|
116,40
|
114,50
|
|
|
2,41%
|
|
Højrentelande, lokalvaluta
|
24.05
|
111,92
|
113,90
|
111,60
|
|
|
1,33%
|
|
Højrentelande
|
24.05
|
68,58
|
69,55
|
68,30
|
|
|
0,55%
|
 |
Virksomhedsobligationer High Yield
|
24.05
|
102,57
|
104,60
|
102,00
|
|
|
2,23%
|
|
Globalt Forbrug
|
24.05
|
198,23
|
202,10
|
197,50
|
|
|
15,28%
|
 |
Basis
|
24.05
|
313,26
|
318,10
|
312,60
|
|
|
12,58%
|
|
Basis Etik (SRI)
|
24.05
|
126,99
|
129,30
|
126,70
|
|
|
12,34%
|
|
Europæiske Aktier
|
24.05
|
152,16
|
154,90
|
151,60
|
|
|
9,09%
|
|
Højt Udbytte Aktier
|
24.05
|
124,82
|
127,90
|
124,30
|
|
|
12,59%
|
|
New Emerging Markets Aktier
|
24.05
|
98,09
|
101,00
|
96,65
|
|
|
24,74%
|
|
Asien
|
24.05
|
75,93
|
77,60
|
75,30
|
|
|
5,19%
|
|
Danmark
|
24.05
|
69,63
|
70,75
|
69,40
|
|
|
11,30%
|
 |
Latinamerika
|
24.05
|
197,22
|
201,30
|
196,20
|
|
|
-0,17%
|
|
Østeuropa
|
24.05
|
197,41
|
201,80
|
196,30
|
|
|
1,14%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
|
|
|
|
|
Print side
| Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 24.05.2013) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
|
Optima 10+
|
24.05
|
110,39
|
111,70
|
110,20
|
|
|
2,75%
|
|
Virksomhedsobligationer Akkumulerende
|
24.05
|
127,54
|
129,20
|
127,10
|
|
|
2,37%
|
|
Optima 50+
|
24.05
|
121,63
|
123,30
|
121,40
|
|
|
7,75%
|
|
Højrentelande Akkumulerende
|
24.05
|
152,09
|
154,30
|
151,40
|
|
|
0,41%
|
|
Optima 70+
|
24.05
|
122,44
|
124,30
|
122,20
|
|
|
10,35%
|
|
Pension Basis
|
24.05
|
389,18
|
395,20
|
388,30
|
|
|
12,61%
|
|
Pension Europæiske Aktier
|
24.05
|
187,01
|
190,40
|
186,30
|
|
|
9,15%
|
|
BI Private Equity f.m.b.a. *
|
24.05
|
63,07
|
-
|
-
|
|
|
3,82%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser. |
|
|
|
|
|