Investeringsprofil

BankInvest Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv investerer i danske stats-og realkreditobligationer udstedt i danske kroner med en gennemsnitlige varighedsbegrænsning på et til tre år. Afdelingen kan desuden investere i strukturerede obligationer samt højst 50 procent i erhvervsobligationer.

Læs mere

Kurser & afkast (08.09.2010)
			Afkast (%)
Indre værdi	Emission	Indløsning	År-til-dato	Seneste måned
91,42	92,30	91,25	4,21	0,33

Ovennævnte kurser for indre værdi, emission og indløsning er beregnede kurser. Ved konkrete købs- og salgsordrer gennem en børsmægler vil kursen kunne afvige lidt.

Læs mere om afkastet

Afkastudvikling

Vælg anden periode:   14 dage 1 måned 2 måneder 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 7 år

Benchmark: Et splejset indeks bestående af Svenske Handelsbanken indtil 31/12-2002, hvorefter JP Morgan Global Bond Index (GBI) Denmark 1-3 år anvendes. Fra 2/1 2007 anvendes Bloomberg/EFFA's Bond Index Denmark Govt. 1-3 years. Data for benchmark er opdateret til og med 06.09.2010. Opdateringen af grafen sker primo hver uge, da BankInvest beregner afkast på benchmark ugentligt.

Månedskommentar, august

Renterne faldt kraftigt i august. Rentefaldet var størst på de helt lange obligationer, men også korte og mellemlange renter faldt. Således faldt renten på en 2-årig dansk statsobligation med 0,35 procentpoint, og denne obligation gav et afkast i august på knap 1 procent. Det generelle indeks af korte statsobligationer, som er afdelingens sammenligningsindeks, gav et afkast på 0,58 procent. Afdelingen gav et lidt lavere afkast på 0,47 procent. Afdelingen har en overvægt af realkreditobligationer og derfor en undervægt af statsobligationer, og det kostede på det relative afkast. Afdelingen har også en lidt lavere varighed end sammenligningsindekset, hvilket også trak ned i det relative afkast. År til dato er afdelingen dog fortsat et stykke foran sammenligningsindekset.
De økonomiske nøgletal var blandede i august, men de svage nøgletal fra USA blev tillagt en større vægt end de gennemgående stærke nøgletal fra Europa. Renterne trak også ned, efter at den amerikanske centralbank i starten af august skruede ned for forventningerne til opsvingets styrke, og annoncerede nye opkøb af statsobligationer.

Læs mere

De 5 største beholdninger (Opdateret: 08.08.2010)
Poster	% af formuen
2,22% DIBA Bank, statsgaranteret 02-05-2013	7,71
4% BRFkredit AS 01-01-2013	6,22
3% BRF 01-01-2012	6,02
5,5% Danske Bank 2011/2014	6,01
2% Amagerbk, statsgaranteret 27-09-2010	5,62
Antal poster:

Se hele beholdningslisten

Stamoplysninger

Fondskode	DK0016109614
Starttidspunkt	September 2001
Type	Udloddende
Skattestatus	Realisationsbeskattet
Børsstatus	Noteret
Valuta	Danske kroner
Risiko	Lav
Morningstar Rating™
Formue (mio. kr.)	3.926
Udbytte 2010 ** (kr.)	4,00
Gns. varighed (år)	1,40
Gns. kuponrente (%)	3,50

* Ifølge seneste årsregnskab
** For regnskabsåret 2009, udbetalt i 2010

Se alle stamoplysninger