|
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
Stamoplysninger
| Navn |
Investeringsforeningen BankInvest, Afdeling Virksomhedsobligationer Etik (SRI) |
| Fondskode |
DK0060003044 |
| Type |
Udloddende |
| Skattestatus |
Realisationsbeskattet |
| Børsstatus |
Noteret |
| Valuta |
Danish Krone |
| Morningstar Rating™ |
 |
| Finanstilsynets risikomærkning |
 |
| Risiko |
 |
|
Kursoplysninger (Opdateret:
24.05.2013)
|
| Indre værdi |
114,89 |
| Emission |
116,40 |
| Indløsning |
114,50 |
| Formue (mio. kr.) |
676 |
| Cirkulerende andele (styk) |
5.883.717 |
|
Investeringsprofil
|
| Investeringsområde |
Investerer i kredit- og virksomhedsobligationer med en fortrinsvis høj kreditværdighed (investment grade). Porteføljen screenes for at overholde FN-principper og for at undgå bestemte brancher. |
| Investeringsstil |
Aktivt styret |
| Anbefalet investeringshorisont |
Min. 3 år |
| Benchmark |
Merrill Lynch EMU Corporates Index. Hedget til DKK. |
| Afkast |
Både som udbytte og kursstigning |
| Udbytte |
Udbetales hvert forår |
| Ex kupon-beviser |
Ja |
|
Afkast & risiko
|
| Afkast i år (Opdateret : 24.05.2013 |
2,41 |
| Udbytte 2013* (kr. pr. bevis) |
0,00 |
| Valutarisiko |
Ja |
| Gennemsnitlig varighed (år) |
4,00 |
| Gennemsnitlig kuponrente (%) |
4,30 |
| Effektiv rente (%) |
2,20 |
|
Andre oplysninger
|
| Omkostningsprocent (%) |
1,07 |
| Maximalt emissionstillæg (%) |
1,32 |
| Maximalt indløsningsfradrag (%) |
0,32 |
| Starttidspunkt |
Juli 2010 |
| Reuterkode |
BAIKROBL.CO |
| Bloombergkode |
BAIKROBL.DC |
| SE-nummer |
33133863 |
| Investeringsforvaltningsselskab |
BI Management A/S |
| Rådgiver |
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Depotbank |
JP Morgan |
| Omfattet af GIPS-certificering |
Ja |
Flere oplysninger
Onlinematerialer
Alle onlinematerialer er i PDF-format.
|
|
|