Almen Bolig

Beholdningsliste

Beholdningsliste (Opdateret: 19.05.2013 )
Poster % af formuen
2% NYK 04/2017 (RO2L) 9,64
2% BRF 01/2015, RO20 9,57
FRN Danish Ship Finance 2018 9,01
2% Danish Ship Finance 01/2015 7,63
4% BRF 01/2016, SDO(E) 6,15
5% RD 10/2038 (IO) 5,88
2% Danish Ship Finance 01/2017 5,78
2% Kommunekredit 11/2013 4,91
2% RD 04/2016, SDO(T) 3,88
2% DLR 01/2015, SD0 3,83
5CF RD 10/2038 3,83
FRN NYK 07/2021 3,47
4% Nordea 10/2044 (IO) 3,38
3% TOT 2025 3,29
4% RD 10/2041 (IO) 3,24
4% Denmark Government Bond 11/2015 3,12
4% NYK 10/2041 (IO 30Y) 3,12
3% LR Realkredit 10/2031 2,83
5% NYK 10/2038 (IO) 2,55
FRN NYK 01/2017 IO 1,86
5% Nordea 10/2035 1,44
2% LR Realkredit 04/2018 0,97
6% BRF 10/2041 (IO 10Y) 0,36
6% RD 10/2038 (IO) 0,22
Likvide midler mv. 0,06
Antal poster: 24 

Bemærk, at beholdningslisten er opdateret med en forsinkelse på 1 måned.

Stamoplysninger
Fondskode DK0016026750
Starttidspunkt August 1999
Type Udloddende
Skattestatus Realisationsbeskattet
Børsstatus Unoteret
Valuta Danske kroner
Morningstar Rating™ 2 stjerner pr. 31.05.2013
Finanstilsynets risikomærkning Gul
Formue (mio. kr.) 271
Årlig omk pct. (ÅOP) 0,74
Udbytte 2013 * (kr.) 2,25
Gns. varighed (år) 1,60
Gns. kuponrente (%) 2,30
Risiko
Risikokategori 2


* For regnskabsåret 2012, udbetalt i 2013

Se alle stamoplysninger

Flere oplysninger

Onlinematerialer

Alle onlinematerialer er i PDF-format.