|
Fusion 10. juli 2009
Afdeling Pension Latinamerika og afdeling Latinamerika
fusionerer med afdeling Latinamerika som fortsættende afdeling. Der
er tale om en skattepligtig fusion.
Ombytningen af andele i afdeling Pension Latinamerika og
afdeling Latinamerika er foretaget på grundlag af den indre værdi
pr. 10. juli 2009 i de to afdelinger, der er opgjort til:
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Latinamerika:
138,1728 kroner
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Pension
Latinamerika: 294,3330 kroner
Ombytningsforholdet er dermed:
Investeringsforeningen BankInvest I, afdeling Pension
Latinamerika: 2,1302 kroner
Der er ombyttet til størst muligt antal andele i den
fortsættende afdeling. Eventuelle overskydende andele i den
ophørende afdeling, der ikke kunne ombyttes til hele andele i den
fortsættende afdeling, er udbetalt kontant til den på kundens
VP-depot registrerede konto. Udbetalingen betragtes skattemæssigt
som frivillig udlodning.
Læs mere om fusionen
Ombytningsforhold for eks-kupon
investeringsbeviser 2008
I forbindelse med ombytningen af eks-kupon investeringsvbeviser
i aktieafdelinger til investeringsbeviser med ret til kupon for
2008, har BankInvest pr. generalforsamlingsdagen den 3. april 2008
beregnet ombytningsforholdene.
Indre værdi for Latinamerika: 203,1384
Indre værdi for Latinamerika eks-kupon: 203,0885
Ombytningsforholdet er dermed: 0,9998
Overskydende beløb i forbindelse med ombytningen blev
udbetalt til de enkelte investorer via depotets afkastkonto den 9.
april 2008. |