Oversigt, alle afdelinger
|
 |
|
 Print side
| Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 19.06.2013) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
 |
Almen Bolig
|
15:53
|
99,79
|
100,47
|
99,61
|
|
|
0,61%
|
 |
Korte Danske Obligationer
|
15:53
|
90,08
|
90,90
|
89,95
|
|
|
0,92%
|
|
Lange Danske Obligationer
|
15:53
|
96,39
|
97,50
|
96,25
|
|
|
-0,02%
|
|
Udenlandske Obligationer
|
15:53
|
113,53
|
114,90
|
113,30
|
|
|
-0,77%
|
|
Globale Indeksobligationer
|
15:53
|
126,85
|
128,50
|
126,50
|
|
|
-2,35%
|
 |
Virksomhedsobligationer
|
15:53
|
84,16
|
85,25
|
83,90
|
|
|
1,10%
|
|
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
|
15:53
|
113,50
|
115,00
|
113,10
|
|
|
1,17%
|
|
Højrentelande, lokalvaluta
|
15:53
|
101,73
|
103,00
|
101,50
|
|
|
-7,90%
|
|
Højrentelande
|
15:53
|
66,11
|
67,05
|
65,80
|
|
|
-3,07%
|
 |
Virksomhedsobligationer High Yield
|
15:53
|
100,39
|
102,40
|
99,80
|
|
|
0,06%
|
|
Globalt Forbrug
|
15:52
|
193,42
|
197,20
|
192,70
|
|
|
12,48%
|
 |
Basis
|
15:52
|
302,95
|
307,60
|
302,30
|
|
|
8,87%
|
|
Basis Etik (SRI)
|
15:52
|
122,64
|
124,80
|
122,40
|
|
|
8,49%
|
|
Europæiske Aktier
|
15:52
|
146,42
|
149,00
|
145,80
|
|
|
4,98%
|
|
Højt Udbytte Aktier
|
15:52
|
120,99
|
124,00
|
120,40
|
|
|
9,13%
|
|
New Emerging Markets Aktier
|
15:52
|
92,62
|
95,35
|
91,30
|
|
|
17,79%
|
|
Asien
|
15:52
|
68,19
|
69,70
|
67,65
|
|
|
-5,54%
|
|
Danmark
|
15:52
|
67,35
|
68,45
|
67,10
|
|
|
7,66%
|
 |
Latinamerika
|
15:52
|
173,42
|
177,00
|
172,50
|
|
|
-12,21%
|
|
Østeuropa
|
15:52
|
177,69
|
181,70
|
176,70
|
|
|
-8,96%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
|
|
|
|
|
Print side
| Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 19.06.2013) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
|
Korte Danske Obligationer Akkumulerende
|
15:53
|
118,69
|
119,70
|
118,50
|
|
|
0,58%
|
|
Optima 10+
|
15:52
|
107,79
|
109,10
|
107,60
|
|
|
0,33%
|
|
Virksomhedsobligationer Akkumulerende
|
15:53
|
125,98
|
127,60
|
125,60
|
|
|
1,11%
|
|
Optima 50+
|
15:52
|
117,22
|
118,80
|
117,00
|
|
|
3,85%
|
|
Højrentelande Akkumulerende
|
15:53
|
146,77
|
148,90
|
146,10
|
|
|
-3,10%
|
|
Optima 70+
|
15:52
|
117,43
|
119,20
|
117,20
|
|
|
5,84%
|
|
Pension Basis
|
15:52
|
376,12
|
381,90
|
375,30
|
|
|
8,83%
|
|
Pension Europæiske Aktier
|
15:52
|
179,92
|
183,10
|
179,20
|
|
|
5,02%
|
|
BI Private Equity f.m.b.a. *
|
15:46
|
63,46
|
-
|
-
|
|
|
4,46%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser. |
|
|
|
|
|