Oversigt, alle afdelinger
|
|
 Print side
| Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 09.09.2010) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
 |
Almen Bolig
|
09:39
|
102,84
|
103,60
|
102,60
|
|
|
3,19%
|
|
Korte Danske Obligationer *
|
09:39
|
99,79
|
-
|
99,60
|
|
|
4,49%
|
|
Globale Indeksobligationer
|
09:39
|
117,39
|
119,00
|
116,90
|
|
|
6,14%
|
|
Udenlandske Obligationer
|
09:39
|
117,39
|
118,90
|
117,00
|
|
|
7,79%
|
|
Korte Danske Obligationer P&E
|
09:39
|
91,43
|
92,30
|
91,25
|
|
|
4,23%
|
|
Lange Danske Obligationer P&E
|
09:39
|
99,31
|
100,50
|
99,10
|
|
|
10,53%
|
|
Lange Danske Obligationer *
|
09:39
|
105,47
|
-
|
105,20
|
|
|
10,27%
|
 |
Højrentelande, lokalvaluta
|
09:39
|
113,60
|
115,70
|
112,70
|
|
|
20,12%
|
|
Virksomhedsobligationer
|
09:39
|
83,61
|
84,95
|
83,10
|
|
|
11,43%
|
|
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
|
09:39
|
97,98
|
99,55
|
97,35
|
|
|
11,92%
|
 |
Basis
|
09:39
|
255,44
|
260,00
|
254,20
|
|
|
7,33%
|
|
Højrentelande
|
09:39
|
75,46
|
76,85
|
74,85
|
|
|
15,81%
|
|
Globalt Forbrug
|
09:39
|
143,69
|
147,00
|
142,60
|
|
|
18,70%
|
|
Global Equities (Ethical Screening)
|
09:39
|
103,05
|
105,20
|
102,50
|
|
|
5,76%
|
|
Asien
|
09:39
|
74,77
|
76,50
|
74,05
|
|
|
20,76%
|
|
Europæiske Aktier
|
09:39
|
135,75
|
138,40
|
135,00
|
|
|
4,12%
|
 |
Latinamerika
|
09:39
|
240,40
|
246,20
|
238,20
|
|
|
15,94%
|
|
Danmark
|
09:39
|
54,43
|
55,45
|
54,10
|
|
|
13,04%
|
|
New Emerging Markets Aktier
|
09:39
|
71,91
|
74,55
|
70,35
|
|
|
19,45%
|
|
Østeuropa
|
09:39
|
204,20
|
209,40
|
202,10
|
|
|
15,35%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Afdelingen er lukket for nyudstedelser. Derfor stilles der ikke en emissionskurs. De eksisterende beviser i foreningen kan købes til dagskurs. |
|
|
|
|
Print side
| Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 09.09.2010) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
|
Korte Danske Obligationer Akkumulerende
|
09:39
|
111,69
|
112,90
|
111,40
|
|
|
3,47%
|
|
Hedgeforeningen BI Stabil
|
09:39
|
126,96
|
129,80
|
126,00
|
|
|
1,68%
|
|
Virksomhedsobligationer Akkumulerende
|
09:39
|
109,49
|
111,30
|
108,80
|
|
|
10,66%
|
|
BankInvest Mix 70+
|
09:39
|
101,77
|
103,60
|
101,10
|
|
|
12,59%
|
|
Højrentelande Akkumulerende
|
09:39
|
126,02
|
128,30
|
125,00
|
|
|
15,23%
|
|
Pension Basis
|
09:39
|
306,10
|
311,50
|
304,60
|
|
|
7,19%
|
|
Pension Europæiske Aktier
|
09:39
|
157,01
|
160,00
|
156,20
|
|
|
4,08%
|
|
BI Private Equity f.m.b.a. *
|
09:29
|
55,67
|
-
|
-
|
|
|
15,41%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser. |
|
|
|
|
|