Oversigt, alle afdelinger
|
|
 Print side
| Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 30.07.2010) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
 |
Almen Bolig
|
09:53
|
102,38
|
103,10
|
102,10
|
|
|
2,73%
|
|
Korte Danske Obligationer *
|
16:32
|
99,33
|
-
|
99,15
|
|
|
4,01%
|
|
Globale Indeksobligationer
|
16:32
|
114,79
|
116,40
|
114,30
|
|
|
3,79%
|
|
Udenlandske Obligationer
|
16:32
|
115,32
|
116,80
|
115,00
|
|
|
5,89%
|
|
Korte Danske Obligationer P&E
|
16:32
|
91,02
|
91,90
|
90,85
|
|
|
3,76%
|
|
Lange Danske Obligationer P&E
|
16:32
|
96,86
|
98,05
|
96,65
|
|
|
7,80%
|
|
Lange Danske Obligationer *
|
16:32
|
103,01
|
-
|
102,80
|
|
|
7,70%
|
 |
Højrentelande, lokalvaluta
|
16:32
|
109,15
|
111,20
|
108,20
|
|
|
15,42%
|
|
Virksomhedsobligationer
|
16:32
|
82,07
|
83,40
|
81,55
|
|
|
9,38%
|
|
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
|
16:32
|
96,19
|
97,75
|
95,60
|
|
|
9,88%
|
 |
Basis
|
16:32
|
246,62
|
251,00
|
245,40
|
|
|
3,63%
|
|
Højrentelande
|
16:32
|
73,17
|
74,50
|
72,55
|
|
|
12,29%
|
|
Globalt Forbrug
|
16:32
|
135,44
|
138,60
|
134,40
|
|
|
11,89%
|
|
Global Equities (Ethical Screening)
|
16:32
|
100,33
|
102,40
|
99,75
|
|
|
2,97%
|
|
Asien
|
15:58
|
69,95
|
71,60
|
69,30
|
|
|
12,98%
|
|
Europæiske Aktier
|
16:32
|
133,23
|
135,80
|
132,50
|
|
|
2,19%
|
 |
Latinamerika
|
16:32
|
230,99
|
236,60
|
228,80
|
|
|
11,40%
|
|
Danmark
|
15:58
|
54,82
|
55,85
|
54,50
|
|
|
13,85%
|
|
New Emerging Markets Aktier
|
15:58
|
69,87
|
72,45
|
68,35
|
|
|
16,06%
|
|
Østeuropa
|
16:32
|
199,16
|
204,20
|
197,10
|
|
|
12,50%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Afdelingen er lukket for nyudstedelser. Derfor stilles der ikke en emissionskurs. De eksisterende beviser i foreningen kan købes til dagskurs. |
|
|
|
|
Print side
| Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 30.07.2010) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
|
Korte Danske Obligationer Akkumulerende
|
16:32
|
111,31
|
112,60
|
111,10
|
|
|
3,12%
|
|
Hedgeforeningen BI Stabil
|
16:32
|
125,85
|
128,70
|
124,90
|
|
|
0,79%
|
|
Virksomhedsobligationer Akkumulerende
|
16:32
|
107,44
|
109,20
|
106,70
|
|
|
8,59%
|
|
BankInvest Mix 70+
|
16:32
|
97,54
|
99,60
|
96,90
|
|
|
7,91%
|
|
Højrentelande Akkumulerende
|
16:32
|
122,27
|
124,50
|
121,30
|
|
|
11,80%
|
|
Pension Basis
|
16:32
|
295,64
|
300,90
|
294,20
|
|
|
3,53%
|
|
Pension Europæiske Aktier
|
16:32
|
154,15
|
157,10
|
153,30
|
|
|
2,18%
|
|
BI Private Equity f.m.b.a. *
|
16:21
|
60,53
|
-
|
-
|
|
|
25,49%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser. |
|
|
|
|
|