Selskaber, alle afdelinger
|
|
 Print side
| Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 08.09.2010) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
 |
Almen Bolig
|
08.09
|
102,89
|
103,60
|
102,70
|
|
|
3,24%
|
|
Korte Danske Obligationer *
|
08.09
|
99,78
|
-
|
99,60
|
|
|
4,48%
|
|
Globale Indeksobligationer
|
08.09
|
117,27
|
118,90
|
116,80
|
|
|
6,03%
|
|
Udenlandske Obligationer
|
08.09
|
117,27
|
118,80
|
116,90
|
|
|
7,68%
|
|
Korte Danske Obligationer P&E
|
08.09
|
91,42
|
92,30
|
91,25
|
|
|
4,21%
|
|
Lange Danske Obligationer P&E
|
08.09
|
99,16
|
100,40
|
98,95
|
|
|
10,36%
|
|
Lange Danske Obligationer *
|
08.09
|
105,35
|
-
|
105,10
|
|
|
10,15%
|
 |
Højrentelande, lokalvaluta
|
08.09
|
113,05
|
115,10
|
112,10
|
|
|
19,54%
|
|
Virksomhedsobligationer
|
08.09
|
83,65
|
85,00
|
83,10
|
|
|
11,48%
|
|
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
|
08.09
|
98,03
|
99,60
|
97,40
|
|
|
11,98%
|
 |
Basis
|
08.09
|
254,62
|
259,10
|
253,40
|
|
|
6,99%
|
|
Højrentelande
|
08.09
|
75,48
|
76,85
|
74,85
|
|
|
15,84%
|
|
Globalt Forbrug
|
08.09
|
142,79
|
146,10
|
141,70
|
|
|
17,96%
|
|
Global Equities (Ethical Screening)
|
08.09
|
102,77
|
104,90
|
102,20
|
|
|
5,47%
|
|
Asien
|
08.09
|
74,06
|
75,80
|
73,35
|
|
|
19,62%
|
|
Europæiske Aktier
|
08.09
|
135,96
|
138,60
|
135,20
|
|
|
4,28%
|
 |
Latinamerika
|
08.09
|
239,75
|
245,60
|
237,50
|
|
|
15,63%
|
|
Danmark
|
08.09
|
54,54
|
55,55
|
54,20
|
|
|
13,27%
|
|
New Emerging Markets Aktier
|
08.09
|
71,18
|
73,80
|
69,60
|
|
|
18,24%
|
|
Østeuropa
|
08.09
|
203,62
|
208,80
|
201,50
|
|
|
15,02%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Afdelingen er lukket for nyudstedelser. Derfor stilles der ikke en emissionskurs. De eksisterende beviser i foreningen kan købes til dagskurs. |
|
|
Bemærk
Selskaber kan i princippet investere sine midler i lagerbeskattede
afdelinger, men det indebærer, at de beskattes efter
lagerprincippet. Det betyder, at gevinst og tab på beviser i disse
akkumulerende investeringsbeviser (investeringsselskaber) medregnes
i den selskabsskattepligtige indkomst efter lagerprincippet. Ved
opgørelsen af den selskabsskattepligtige indkomst henføres gevinst
og tab dog til 1. januar i det efterfølgende år.
|
|
Print side
| Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 08.09.2010) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
|
Hedgeforeningen BI Stabil
|
08.09
|
127,01
|
129,80
|
126,10
|
|
|
1,72%
|
|
Virksomhedsobligationer Akkumulerende
|
08.09
|
109,54
|
111,30
|
108,80
|
|
|
10,71%
|
|
BankInvest Mix 70+
|
08.09
|
101,30
|
103,20
|
100,60
|
|
|
12,07%
|
|
Højrentelande Akkumulerende
|
08.09
|
126,06
|
128,40
|
125,00
|
|
|
15,27%
|
|
Pension Basis
|
08.09
|
305,12
|
310,50
|
303,70
|
|
|
6,85%
|
|
Pension Europæiske Aktier
|
08.09
|
157,26
|
160,30
|
156,40
|
|
|
4,24%
|
|
BI Private Equity f.m.b.a. *
|
08.09
|
55,67
|
-
|
-
|
|
|
15,41%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser. |
|
|
|
|
|