Pension, alle afdelinger
|
 |
|
 Print side
| Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 22.05.2013) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
 |
Korte Danske Obligationer Akkumulerende
|
22.05
|
119,17
|
120,20
|
119,00
|
|
|
0,98%
|
 |
Optima 10+
|
22.05
|
110,98
|
112,30
|
110,80
|
|
|
3,30%
|
 |
Virksomhedsobligationer Akkumulerende
|
22.05
|
127,78
|
129,50
|
127,40
|
|
|
2,56%
|
|
Optima 50+
|
22.05
|
123,29
|
125,00
|
123,00
|
|
|
9,22%
|
|
Højrentelande Akkumulerende
|
22.05
|
153,01
|
155,20
|
152,40
|
|
|
1,02%
|
 |
Optima 70+
|
22.05
|
124,57
|
126,40
|
124,30
|
|
|
12,27%
|
 |
Pension Basis
|
22.05
|
400,32
|
406,50
|
399,40
|
|
|
15,83%
|
|
Pension Europæiske Aktier
|
22.05
|
191,85
|
195,30
|
191,10
|
|
|
11,98%
|
 |
BI Private Equity f.m.b.a. *
|
22.05
|
63,07
|
-
|
-
|
|
|
3,82%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser. |
|
|
|
|
Print side
| Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 22.05.2013) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
|
Korte Danske Obligationer
|
22.05
|
90,34
|
91,15
|
90,20
|
|
|
1,21%
|
|
Lange Danske Obligationer
|
22.05
|
97,77
|
98,90
|
97,65
|
|
|
1,41%
|
|
Udenlandske Obligationer
|
22.05
|
114,89
|
116,30
|
114,70
|
|
|
0,42%
|
|
Globale Indeksobligationer
|
22.05
|
130,10
|
131,80
|
129,70
|
|
|
0,16%
|
|
Virksomhedsobligationer
|
22.05
|
85,38
|
86,50
|
85,10
|
|
|
2,57%
|
|
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
|
22.05
|
115,13
|
116,60
|
114,80
|
|
|
2,62%
|
|
Højrentelande, lokalvaluta
|
22.05
|
113,12
|
115,20
|
112,80
|
|
|
2,41%
|
|
Højrentelande
|
22.05
|
68,98
|
69,95
|
68,70
|
|
|
1,14%
|
|
Virksomhedsobligationer High Yield
|
22.05
|
102,81
|
104,90
|
102,20
|
|
|
2,47%
|
|
Globalt Forbrug
|
22.05
|
202,49
|
206,40
|
201,70
|
|
|
17,76%
|
|
Basis
|
22.05
|
322,23
|
327,20
|
321,50
|
|
|
15,80%
|
|
Basis Etik (SRI)
|
22.05
|
130,58
|
132,90
|
130,30
|
|
|
15,51%
|
|
Europæiske Aktier
|
22.05
|
156,12
|
158,90
|
155,50
|
|
|
11,93%
|
|
Højt Udbytte Aktier
|
22.05
|
128,55
|
131,80
|
128,00
|
|
|
15,95%
|
|
New Emerging Markets Aktier
|
22.05
|
98,20
|
101,10
|
96,80
|
|
|
24,88%
|
|
Asien
|
22.05
|
77,75
|
79,45
|
77,10
|
|
|
7,71%
|
|
Danmark
|
22.05
|
70,80
|
71,95
|
70,55
|
|
|
13,17%
|
|
Latinamerika
|
22.05
|
202,47
|
206,60
|
201,40
|
|
|
2,49%
|
|
Østeuropa
|
22.05
|
203,49
|
208,00
|
202,40
|
|
|
4,25%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
|
|
|
|
|
|