Frie Midler, alle afdelinger
|
 |
|
 Print side
| Indre Værdier for realisationsbeskattede afdelinger (Opdateret: 18.06.2013) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
 |
Korte Danske Obligationer
|
18.06
|
90,10
|
90,90
|
89,95
|
|
|
0,94%
|
|
Lange Danske Obligationer
|
18.06
|
96,43
|
97,55
|
96,30
|
|
|
0,02%
|
|
Udenlandske Obligationer
|
18.06
|
113,34
|
114,70
|
113,10
|
|
|
-0,94%
|
|
Globale Indeksobligationer
|
18.06
|
126,34
|
127,90
|
126,00
|
|
|
-2,74%
|
 |
Virksomhedsobligationer
|
18.06
|
84,08
|
85,20
|
83,80
|
|
|
1,01%
|
|
Virksomhedsobligationer Etik (SRI)
|
18.06
|
113,39
|
114,90
|
113,00
|
|
|
1,07%
|
|
Højrentelande, lokalvaluta
|
18.06
|
101,78
|
103,00
|
101,50
|
|
|
-7,85%
|
|
Højrentelande
|
18.06
|
66,09
|
67,05
|
65,80
|
|
|
-3,10%
|
 |
Virksomhedsobligationer High Yield
|
18.06
|
100,36
|
102,40
|
99,75
|
|
|
0,03%
|
|
Globalt Forbrug
|
18.06
|
192,29
|
196,00
|
191,60
|
|
|
11,82%
|
 |
Basis
|
18.06
|
303,12
|
307,80
|
302,50
|
|
|
8,94%
|
|
Basis Etik (SRI)
|
18.06
|
122,74
|
124,90
|
122,50
|
|
|
8,58%
|
|
Europæiske Aktier
|
18.06
|
146,87
|
149,50
|
146,30
|
|
|
5,30%
|
|
Højt Udbytte Aktier
|
18.06
|
120,72
|
123,70
|
120,20
|
|
|
8,89%
|
|
New Emerging Markets Aktier
|
18.06
|
92,25
|
95,00
|
90,90
|
|
|
17,32%
|
|
Asien
|
18.06
|
68,79
|
70,30
|
68,25
|
|
|
-4,70%
|
|
Danmark
|
18.06
|
67,86
|
68,95
|
67,60
|
|
|
8,47%
|
 |
Latinamerika
|
18.06
|
172,58
|
176,10
|
171,60
|
|
|
-12,64%
|
|
Østeuropa
|
18.06
|
179,71
|
183,70
|
178,70
|
|
|
-7,93%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
|
|
|
|
|
Print side
| Indre Værdier for lagerbeskattede afdelinger (Opdateret: 18.06.2013) |
| |
Kurser |
Udvikling i indre værdi |
Afkast |
| Afdelinger |
Pr. |
Indre værdi |
Emission |
Indløsning |
|
År-til-dato |
|
Optima 10+
|
18.06
|
107,83
|
109,10
|
107,60
|
|
|
0,37%
|
|
Virksomhedsobligationer Akkumulerende
|
18.06
|
125,86
|
127,50
|
125,50
|
|
|
1,02%
|
|
Optima 50+
|
18.06
|
117,28
|
118,90
|
117,00
|
|
|
3,90%
|
|
Højrentelande Akkumulerende
|
18.06
|
146,70
|
148,80
|
146,10
|
|
|
-3,15%
|
|
Optima 70+
|
18.06
|
117,50
|
119,20
|
117,20
|
|
|
5,90%
|
|
Pension Basis
|
18.06
|
376,31
|
382,10
|
375,50
|
|
|
8,88%
|
|
Pension Europæiske Aktier
|
18.06
|
180,48
|
183,70
|
179,80
|
|
|
5,34%
|
|
BI Private Equity f.m.b.a. *
|
18.06
|
63,46
|
-
|
-
|
|
|
4,46%
|
For afdelinger, der er etableret i indeværende år, tager beregningen af "Afkast År-til-dato" udgangspunkt i afdelingens starttidspunkt.
* Der er lukket for emission og indløsning i BI Private Equity, derfor stilles der ikke indløsnings- og emissionskurser. |
|
|
|
|
|