|
Højrentelande Akkumulerende
Stamoplysninger
|
Kursoplysninger (Opdateret:
22.05.2013)
|
| Indre værdi |
153,00 |
| Emission |
155,20 |
| Indløsning |
152,30 |
| Formue (mio. kr.) |
721 |
| Cirkulerende andele (styk) |
4.709.407 |
|
Investeringsprofil
|
| Investeringsområde |
Investerer i udenlandske stats- og virksomhedsobligationer på markeder i udvikling (emerging markets). Investeringerne placeres primært i obligationer med en kreditværdighed på mindst CC eller tilsvarende. Afdelingen betaler ikke udbytte. |
| Investeringsstil |
Aktivt styret |
| Anbefalet investeringshorisont |
Min. 5 år |
| Benchmark |
50% JP Morgan CEMBI Broad Diversified og 50% JP Morgan EMBI Global Diversified. Revægtes ultimo hvert år og er hedged til DKK. Før den 30/06/2009 50% Merrill Lynch Global EM Sovereign Plus og 50% Merrill Lynch EM Corporate Plus. Revægtes ultimo hvert år og er DKK/USD hedged. |
| Afkast |
Alene som kursstigning |
| Ex kupon-beviser |
Nej |
|
Afkast & risiko
|
| Afkast i år (Opdateret : 22.05.2013 |
1,01 |
| Valutarisiko |
Ja |
| Gennemsnitlig varighed (år) |
5,90 |
| Gennemsnitlig kuponrente (%) |
5,20 |
| Effektiv rente (%) |
4,60 |
|
Andre oplysninger
|
| Omkostningsprocent (%) |
1,23 |
| Maximalt emissionstillæg (%) |
1,43 |
| Maximalt indløsningsfradrag (%) |
0,43 |
| Starttidspunkt |
Januar 2006 |
| Reuterkode |
BIHOJAKK.CO |
| Bloombergkode |
BIHOJAKK.DC |
| SE-nummer |
33133898 |
| Investeringsforvaltningsselskab |
BI Management A/S |
| Rådgiver |
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S |
| Depotbank |
JP Morgan |
| Omfattet af GIPS-certificering |
Nej |
Flere oplysninger
Onlinematerialer
Alle onlinematerialer er i PDF-format.
|
|
|